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国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金招募说明书

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简介 公告日期:2019-06-04 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金招募说明书基金管理人:国寿安保基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司【重要提示】国寿安保尊益信用纯债一

国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金招募说明书

公告日期:2019-06-04  国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金招募说明书基金管理人:国寿安保基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司【重要提示】国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2014】1207号)注册并进行了募集,经中国证监会书面确认,《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2015年1月22日生效。

国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金经2019年3月18日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2019】414号)准予变更注册为国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。

2019年5月7日,国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过《关于国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改基金运作方式等事项的议案》。

自2019年6月5日起,《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效且《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》同时生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票、权证,因持有可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)和因投资可分离债券而产生的权证,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。